Fund Accountant Opportunity – Bankensektor

Unser Kunde, ein führender Akteur in der Bankenbranche, sucht einen Fund Accountant, um sich ihrem Team anzuschließen und eine erstklassige Qualität bei der Produktion des Nettoinventarwerts (NAV) und den Betriebsabläufen des Fonds sicherzustellen.

🔖 Ihre Mission

Als Fund Accountant werden Sie:

• Genau Nettoinventarwert (NAV) Berechnungen gemäß lokalen GAAP/IFRS, internen Verfahren und ISAE3402 Standards durchführen.

• Zweitlevel-Kontrollen durchführen und hochwertige Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern aufrechterhalten.

• Operationelle und finanzielle Risiken identifizieren und managen, um einen einwandfreien Service zu gewährleisten, der den Erwartungen der Kunden entspricht.

• Kundenanfragen unterstützen und zur kontinuierlichen Prozessverbesserung beitragen.

🛠 Technische Umgebung

• Multifonds FA, Calculo, Intellimatch

📌 Hauptverantwortlichkeiten

• Liefern Sie Null-Fehler-Qualität NAV-Berechnungen.

• Führen Sie Abstimmungen (Bargeld, Wertpapiere, ausgegebene Aktien) durch und untersuchen Sie Abweichungen.

• Überwachen Sie ausstehende Posten und eskalieren Sie bei Bedarf.

• Validieren Sie Preisdifferenzen unter Verwendung genehmigter Preisquellen.

• Stellen Sie eine rechtzeitige NAV-Veröffentlichung sicher und unterstützen Sie alle Ereignisse im Fondslebenszyklus (Starts, Deaktivierungen, Liquidationen).

• Verwalten Sie operationelle Risiken mit Self-Risk-Assessment-Tools und melden Sie Probleme umgehend.

• Bereiten Sie Dokumentationen für den Jahresabschluss vor und antworten Sie den Prüfern innerhalb der vorgegebenen Fristen.

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