Analista de Asset Servicing

Sobre a área:

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No seu dia a dia:

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

• Cálculo de Cotas de Fundos;
• Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
• Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
• Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
• Atendimento aos Gestores dos Fundos
• Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):

• Contabilização dos fundos de investimento;
• Elaboração de balancetes mensais;
• Disponibilização de documentação aos auditores externos;
• Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
• Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras
  

Middle Office: 

• Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações - FIP, Fundos de Investimento Imobiliário - FII, Fundos de Investimento Creditório - FIDC) e Offshore
• Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore;
• Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas);
• Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos)
• Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores
• Elaborar relatórios para clientes internos e externos
• Relacionamento com contrapartes - Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes;
• Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos
• Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco
• Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados
• RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3
• Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa

Esperamos de você:

• Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
• Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
• Inglês avançado;
• Excel avançado;
• Capacidade analítica
• Habilidade em Programação (desejável)
• Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
• Bom relacionamento interpessoal
• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT 

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR); 
• Auxílio Alimentação e Refeição; 
• Plano Médico; 
• Plano Odontológico; 
• Auxílio Creche/Babá; 
• Vale Transporte; 
• Gympass; 
• TotalPass; 
• Programa de Apoio Pessoal (EAP); 
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; 
• Desconto em Farmácia; 
• Programa de Nutrição; 
• Programa de Gestantes; 
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã