Assistant Cash Management, Credit Management & Reporting

RAISON D’ÊTRE

Être le garant de la gestion optimale des ressources financières en lien avec les objectifs.

MISSIONS PRINCIPALES

• Élaborer des prévisions de trésorerie à court et long terme ;

• Optimiser l'utilisation des liquidités pour minimiser les coûts financiers ;

• Évaluer et atténuer les risques financiers liés à la trésorerie ;

• Assurer le suivi des performances de l'activité Orange Money par l'analyse des performances, de l'élaboration des tableaux de bord, la production des rapports périodiques.

PRINCIPALES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

Activités Techniques

• Mettre en place un suivi rigoureux de la position de change en établissant un tableau de suivi des devises.

• Repérer et analyser les offres de financement court terme au moindre coût pour
  l'entreprise (Lignes de crédit, Crédit-bail, crédit spot, billet de trésorerie...),

• Préparer les Infos Mémorandums et tout autre documentation dans le cadre des levées de fonds

• Assurer l'optimisation du résultat financier (charges et produits d'intérêts) tout en respectant les procédures internes en vigueur.

• Piloter la mise à jour des procédures liées à la trésorerie et s'assurer de leur bonne application.

• Participer au comité de recouvrement et s'assurer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter les encaissements.

• Analyser et vérifier le reporting mensuel de suivi des commissions et des intérêts bancaires.

• Analyser et réconcilier les états consolidés d'OBF.

• Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie afin d'optimiser les placements et les financements, en tenant compte des spécificités des activités de l'entreprise (produits, marchés) et de leur historique.

• Identifier les problèmes en amont, apporter des solutions adaptées et participer au pilotage du résultat.

• Accompagner le supérieur hiérarchique dans le pilotage économique et la mise en oeuvre des actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

• Participer à la conception, au pilotage et au suivi de projets d'automatisation des reportings liés à la trésorerie.

• Assurer la formation et l'encadrement de l'équipe Cash Management et Reporting.

• Préparer les prévisions long terme de trésorerie dans le cadre du PST ainsi que les Capacités Distributives des Dividendes par année

• Collaborer avec l'équipe budget et reporting sur l'établissement du reporting du cash-flow (OCF), élaboré mensuellement et destiné au compte du groupe.

• Préparer l'atterrissage de fin d'année ('Process Crystal Sharp)

• Réaliser une revue de la réconciliation avec les données d'OM pour les ventes réalisées Mensuellement.

• Examiner les compensations effectuées par l'équipe après l'établissement de la réconciliation avec Orange Money.

• Participer au netting des comptes fournisseurs avec l'équipe comptabilité fournisseur pour assurer la liquidité.

Activités administratives

• Assurer la formation et l'encadrement de l'équipe Cash Management et Reporting.

• Tient à jour la documentation relative à ses activités ;

• Elabore les procédures liées à ses activités et veille à leur application ;

• Assiste son Manager dans la définition et l'exécution des objectifs du Service